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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 345.00 | 5 498.00 | 85 847.00 | 91 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 642.00 | 5 022.00 | 87 621.00 | 92 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 002.00 | 10 520.00 | 364 483.00 | 375 002.00 |
BT Marchandises | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CF Disponibilités | 120 664.00 | | 120 664.00 | 120 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 329.00 | | 273 329.00 | 273 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 332.00 | 10 520.00 | 637 812.00 | 648 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 930.00 | 3 000.00 | | 62 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 123.00 | 78 711.00 | | 165 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | 86 664.00 | | 55 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 291 184.00 | 168 675.00 | | 291 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 688.00 | 28.00 | | 41 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 50 858.00 | | 63 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 710.00 | 26 500.00 | | 57 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 91.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 628.00 | 77 477.00 | | 346 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 812.00 | 246 152.00 | | 637 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 751.00 | 77 477.00 | | 196 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 374 987.00 | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 375 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 1 000.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726.00 | 26 849.00 | 108 567.00 | 176 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 189.00 | 71 189.00 | 1 000.00 | 72 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 628.00 | 196 751.00 | 108 567.00 | 346 628.00 |