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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 382.00 | 1 334.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 716.00 | 382.00 | 1 334.00 | 1 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
110 Total général Actif | 18 505.00 | 382.00 | 18 123.00 | 18 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 059.00 | 7 552.00 | | 6 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 720.00 | 145 821.00 | | 93 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 546.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 820.00 | 153 919.00 | | 104 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509.00 | 6 507.00 | | 4 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 282.00 | -3 217.00 | | 1 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 401.00 | 8 129.00 | | 6 401.00 |
242 Autres charges externes. | 73 160.00 | 91 613.00 | | 73 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 878.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 864.00 | 34 198.00 | | 30 864.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | 9 674.00 | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 38.00 | | 344.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 199.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 459.00 | 150 019.00 | | 121 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 639.00 | 3 900.00 | | -16 639.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 639.00 | 3 217.00 | | -16 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 527.00 | | | 5 527.00 |