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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 179.00 | 2 312.00 | 5 867.00 | 8 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 179.00 | 2 312.00 | 26 867.00 | 29 179.00 |
BT Marchandises | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 115.00 | | 480 115.00 | 480 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 293.00 | 2 312.00 | 506 981.00 | 509 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 626.00 | 41 998.00 | | 92 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | 50 628.00 | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 146 206.00 | 101 426.00 | | 146 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 307.00 | 204 493.00 | | 235 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 18 128.00 | | 39 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 948.00 | 91 903.00 | | 62 948.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | 10 768.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 775.00 | 325 293.00 | | 360 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 981.00 | 426 719.00 | | 506 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 775.00 | 325 293.00 | | 360 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 347.00 | | 2 832.00 | 26 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | | 2 832.00 | 5 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 1 892.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 1 892.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 235 307.00 | 235 307.00 | | 235 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 775.00 | 360 775.00 | | 360 775.00 |