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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201 159.00 | 28 154.00 | 173 005.00 | 201 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990 398.00 | | 3 990 398.00 | 3 990 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 191 557.00 | 28 154.00 | 4 163 403.00 | 4 191 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 092.00 | | 442 092.00 | 442 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 507 515.00 | | 2 507 515.00 | 2 507 515.00 |
084 Disponibilités | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 982 922.00 | | 2 982 922.00 | 2 982 922.00 |
110 Total général Actif | 7 174 479.00 | 28 154.00 | 7 146 326.00 | 7 174 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 317 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 308 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 354 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 462 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 837 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 146 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
224 Production immobilisée | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 385.00 | | | 429 385.00 |
242 Autres charges externes. | 102 482.00 | 13 463.00 | | 102 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 2 448.00 | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 288.00 | | | 204 288.00 |
252 Charges sociales | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 076.00 | 78.00 | | 28 076.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 676.00 | 15 988.00 | | 407 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 709.00 | -15 988.00 | | 21 709.00 |
280 Produits financiers | 28 725.00 | 12 619.00 | | 28 725.00 |
294 Charges financières | 47 731.00 | 31 884.00 | | 47 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | -35 253.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |