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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 612.00 | 18 460.00 | 9 152.00 | 27 612.00 |
AH Fonds commercial | 237 487.00 | | 237 487.00 | 237 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 154.00 | 41 754.00 | 18 400.00 | 60 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 867.00 | 54 392.00 | 52 475.00 | 106 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 753.00 | 114 606.00 | 318 147.00 | 432 753.00 |
BT Marchandises | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 114.00 | 114 606.00 | 404 509.00 | 519 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 517.00 | 33 765.00 | | 40 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 21 752.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 46 710.00 | 57 717.00 | | 46 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 025.00 | 261 289.00 | | 312 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 36 291.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | 12 864.00 | | 22 402.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 798.00 | 355 843.00 | | 357 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 509.00 | 413 561.00 | | 404 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 669.00 | 143 833.00 | | 195 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 024.00 | | 277 024.00 | 277 024.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 549.00 | | 277 549.00 | 277 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 5 159.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 5 159.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 9 584.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 9 584.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -4 425.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 073.00 | 354 145.00 | | 328 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 080.00 | 332 393.00 | | 324 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 21 752.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 505.00 | | 10 442.00 | 424 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 432 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 167 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 487.00 | | | 237 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 772.00 | | 10 442.00 | 158 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 876.00 | 38 162.00 | 1 432.00 | 77 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 937.00 | 5 523.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 939.00 | 32 639.00 | 1 432.00 | 64 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VC Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 010.00 | 49 880.00 | 162 130.00 | 212 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 798.00 | 95 669.00 | 162 130.00 | 257 798.00 |