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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 029.00 | 24 167.00 | 74 862.00 | 99 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 349.00 | 26 167.00 | 78 182.00 | 104 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
060 Stock marchandises | 539 332.00 | | 539 332.00 | 539 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
072 Créances – Autres | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
084 Disponibilités | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 651.00 | | 725 651.00 | 725 651.00 |
110 Total général Actif | 830 000.00 | 26 167.00 | 803 833.00 | 830 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 488 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |