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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 926.00 | 16 689.00 | 66 237.00 | 82 926.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 18 406.00 | 125 594.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 392.00 | 4 368.00 | 41 024.00 | 45 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 903.00 | 39 462.00 | 650 441.00 | 689 903.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 942.00 | 39 462.00 | 702 480.00 | 741 942.00 |
CU Autres participations | 401 570.00 | | 401 570.00 | 401 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DG Autres réserves | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
DL TOTAL (I) | 689 129.00 | | | 689 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 022.00 | 15 441.00 | | 24 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 4 146.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 11 294.00 | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 351.00 | | | 13 351.00 |