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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 2 669.00 | 4 846.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 3 481.00 | 12 052.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 534.00 | 6 151.00 | 32 383.00 | 38 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 510.00 | 6 151.00 | 200 359.00 | 206 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 059.00 | | | 353 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 960.00 | | 17 174.00 | 21 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 38 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 23 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | | 17 174.00 | 6 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | 4 401.00 | 286.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 4 401.00 | 286.00 | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 946.00 | 83 173.00 | 11 773.00 | 94 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 916.00 | 30 431.00 | 485.00 | 30 916.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 574.00 | 122 801.00 | 11 773.00 | 134 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |