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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 633.00 | 12 931.00 | 7 702.00 | 20 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 617.00 | 76 388.00 | 55 229.00 | 131 617.00 |
040 Immobilisations financières | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 057.00 | 89 319.00 | 503 738.00 | 593 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
084 Disponibilités | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
110 Total général Actif | 813 549.00 | 89 319.00 | 724 230.00 | 813 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 778.00 | | | 661 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
230 Autres produits | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 024.00 | | | 726 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
252 Charges sociales | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 043.00 | | | 675 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
294 Charges financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 177.00 | | | 555 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |