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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
110 Total général Actif | 3 090 169.00 | | 3 090 169.00 | 3 090 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 523 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 051 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 035 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 038 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 090 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 117 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 549.00 | 6 740.00 | | 3 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 544.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 549.00 | 8 286.00 | | 3 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 549.00 | -8 286.00 | | -3 549.00 |
280 Produits financiers | 267 394.00 | 300 076.00 | | 267 394.00 |
294 Charges financières | 22 584.00 | 25 867.00 | | 22 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 974.00 | 265 923.00 | | 239 974.00 |