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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 3 571.00 | 3 304.00 | 6 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159.00 | 4 351.00 | 14 808.00 | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 099.00 | 5 395.00 | 17 704.00 | 23 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 197.00 | 13 317.00 | 47 880.00 | 61 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BZ Autres créances | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CF Disponibilités | 313 893.00 | | 313 893.00 | 313 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 601.00 | | 418 601.00 | 418 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 798.00 | 13 317.00 | 466 481.00 | 479 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | 119 216.00 | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 145 111.00 | 129 216.00 | | 145 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 688.00 | 11 609.00 | | 212 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 580.00 | 65 000.00 | | 56 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 28 060.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | 119 444.00 | | 32 596.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 772.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 370.00 | 224 885.00 | | 321 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 481.00 | 354 101.00 | | 466 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 643.00 | | | 207 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 871.00 | 747 759.00 | 1 158 630.00 | 410 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 871.00 | 747 759.00 | 1 158 630.00 | 410 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 39 007.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 354.00 | 1 408 007.00 | | 1 160 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 458.00 | 1 288 791.00 | | 1 144 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | 119 216.00 | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 431.00 | | 16 767.00 | 44 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | 16 523.00 | 25 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | 244.00 | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 9 688.00 | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 2 292.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 7 397.00 | | 2 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
VI Groupe et associés | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 210.00 | | | 212 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 238.00 | 82 175.00 | 12 064.00 | 94 238.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 370.00 | 64 661.00 | 256 708.00 | 321 370.00 |