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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 163.00 | 1 007.00 | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 891.00 | 450.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 511.00 | 1 053.00 | 1 458.00 | 2 511.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
110 Total général Actif | 9 289.00 | 1 053.00 | 8 235.00 | 9 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
242 Autres charges externes. | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
252 Charges sociales | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 538.00 | | | -17 538.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 137.00 | | | -15 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |