| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 884 766.00 | 97 846.00 | 786 920.00 | 884 766.00 |
AP Constructions | 3 456 036.00 | 386 710.00 | 3 069 325.00 | 3 456 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 200.00 | 113 681.00 | 220 519.00 | 334 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 340.00 | 983.00 | 1 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 481.00 | 598 578.00 | 4 124 903.00 | 4 723 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 720.00 | | 334 720.00 | 334 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 201.00 | 598 578.00 | 4 459 623.00 | 5 058 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 949.00 | | | -90 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
DL TOTAL (I) | 510 139.00 | | | 510 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 234.00 | | | 3 730 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 484.00 | | | 3 949 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 623.00 | | | 4 459 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 479.00 | | | 651 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 1 650 095.00 | | 1 650 095.00 | 1 650 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 807.00 | | 1 650 807.00 | 1 650 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 170.00 | | | 1 709 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762.00 | | | 1 589 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 408.00 | | | 119 408.00 |