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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 985.00 | 11 200.00 | 42 785.00 | 53 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 906.00 | 11 735.00 | 58 170.00 | 69 906.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
110 Total général Actif | 73 961.00 | 11 735.00 | 62 225.00 | 73 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 692.00 | 144 803.00 | | 151 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 692.00 | 144 803.00 | | 151 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 905.00 | 60 142.00 | | 76 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | 108.00 | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 073.00 | 2 516.00 | | 3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 32 699.00 | 24 364.00 | | 32 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 482.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 385.00 | 40 277.00 | | 38 385.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 4 516.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 4 383.00 | | 5 668.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 322.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 299.00 | 137 110.00 | | 159 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 607.00 | 7 693.00 | | -7 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 101.00 | 6 539.00 | | -1 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |