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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 6 588.00 | 18 973.00 | 25 561.00 |
040 Immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 434.00 | 6 588.00 | 42 846.00 | 49 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
110 Total général Actif | 63 706.00 | 6 588.00 | 57 118.00 | 63 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | | | 720.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 107.00 | | | 175 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 189.00 | 69 316.00 | | 57 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -949.00 | -2 343.00 | | -949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
242 Autres charges externes. | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -395.00 | | | -395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 877.00 | | | -6 877.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 435.00 | | | 21 435.00 |