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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 2 174.00 | 1 759.00 | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 4 923.00 | 10 701.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 399.00 | 63 381.00 | 351 018.00 | 414 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 650.00 | 70 478.00 | 616 172.00 | 686 650.00 |
BT Marchandises | 624 748.00 | | 624 748.00 | 624 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BZ Autres créances | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CF Disponibilités | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 803.00 | | 919 803.00 | 919 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 453.00 | 70 478.00 | 1 535 975.00 | 1 606 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839.00 | 42 524.00 | | 44 839.00 |
DL TOTAL (I) | 127 363.00 | 82 524.00 | | 127 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 626.00 | 285 310.00 | | 585 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 954.00 | 381 676.00 | | 84 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 496.00 | 587 291.00 | | 695 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 599.00 | 33 051.00 | | 21 599.00 |
EA Autres dettes | 20 937.00 | 46 422.00 | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 612.00 | 1 333 751.00 | | 1 408 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 975.00 | 1 416 275.00 | | 1 535 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 822.00 | 1 148 232.00 | | 1 323 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 680.00 | 9 800.00 | 2 669 480.00 | 2 659 680.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 214 851.00 | | 214 851.00 | 214 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 551.00 | 9 800.00 | 2 884 351.00 | 2 874 551.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 610.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 5 970.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 232.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 232.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -232.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 7 504.00 | | 9 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 133.00 | 1 668 266.00 | | 2 889 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 294.00 | 1 625 742.00 | | 2 844 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 839.00 | 42 524.00 | | 44 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 352.00 | | 11 298.00 | 675 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 933.00 | | | 247 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 725.00 | | 11 298.00 | 418 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 868.00 | 51 610.00 | | 18 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 311.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 50 299.00 | | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 496.00 | 695 496.00 | | 695 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 108.00 | 400 108.00 | | 400 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 518.00 | 100 728.00 | 84 790.00 | 185 518.00 |
VI Groupe et associés | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 184.00 | 100 490.00 | 8 694.00 | 109 184.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 612.00 | 1 323 822.00 | 84 790.00 | 1 408 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 6 385.00 | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 638.00 | 56 195.00 | | 137 638.00 |
ST Autres comptes | 61 347.00 | 93 392.00 | | 61 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 156.00 | 56 469.00 | | 48 156.00 |
YT Sous‐traitance | 7 162.00 | 3 613.00 | | 7 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 130.00 | 12 065.00 | | 30 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | 1 438.00 | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | 7 823.00 | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 099.00 | 297 022.00 | | 525 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 565.00 | 360 022.00 | | 479 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 434.00 | 221 925.00 | | 284 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |