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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 850.00 | | 272 850.00 | 272 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 849.00 | | 373 849.00 | 373 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 129.00 | | 414 129.00 | 414 129.00 |
CU Autres participations | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
EA Autres dettes | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 365.00 | | | 192 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 129.00 | | | 414 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 849.00 | | | 373 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 915.00 | 24 388.00 | 74 526.00 | 98 915.00 |
VI Groupe et associés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 365.00 | 117 839.00 | 74 526.00 | 192 365.00 |