| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 116.00 | 71 136.00 | 26 980.00 | 98 116.00 |
040 Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 172.00 | 71 136.00 | 321 036.00 | 392 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
060 Stock marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
072 Créances – Autres | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
084 Disponibilités | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
110 Total général Actif | 477 279.00 | 71 136.00 | 406 143.00 | 477 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 433.00 | 655 494.00 | | 698 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 206.00 | 18 657.00 | | 30 206.00 |
230 Autres produits | 10 718.00 | 696.00 | | 10 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 357.00 | 674 847.00 | | 739 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 573.00 | 112 919.00 | | 128 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | -842.00 | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 000.00 | 51 026.00 | | 48 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 081.00 | -3 513.00 | | 2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 129 902.00 | 117 154.00 | | 129 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | 9 067.00 | | 9 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 135.00 | 252 030.00 | | 296 135.00 |
252 Charges sociales | 59 267.00 | 52 469.00 | | 59 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 318.00 | 24 094.00 | | 25 318.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 435.00 | 614 415.00 | | 698 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 922.00 | 60 431.00 | | 40 922.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 2 907.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -439.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 11 275.00 | | 5 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 789.00 | 46 691.00 | | 32 789.00 |