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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 1 103.00 | 5 982.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 083.00 | 1 103.00 | 347 980.00 | 349 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CF Disponibilités | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 384.00 | 1 103.00 | 562 281.00 | 563 384.00 |
CU Autres participations | 341 998.00 | | 341 998.00 | 341 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 3 701.00 | | 8 755.00 |
DH Report à nouveau | 98 349.00 | 36 313.00 | | 98 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 851.00 | 101 091.00 | | 85 851.00 |
DL TOTAL (I) | 532 956.00 | 481 104.00 | | 532 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 57.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 7 258.00 | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 557.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 027.00 | 58 389.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 326.00 | 66 261.00 | | 29 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 281.00 | 547 365.00 | | 562 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 326.00 | 66 261.00 | | 29 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 861.00 | 25 553.00 | | 18 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 463.00 | 222 086.00 | | 197 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 612.00 | 120 995.00 | | 111 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 851.00 | 101 091.00 | | 85 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 999.00 | | 8 084.00 | 340 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 999.00 | | 999.00 | 340 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |