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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 976.00 | 5 905.00 | 48 071.00 | 53 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 676.00 | 8 986.00 | 34 689.00 | 43 676.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 287.00 | 14 891.00 | 83 396.00 | 98 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
084 Disponibilités | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
110 Total général Actif | 168 965.00 | 14 891.00 | 154 074.00 | 168 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 391.00 | 55 659.00 | | 131 391.00 |
224 Production immobilisée | | 48 027.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 4 173.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 776.00 | 107 859.00 | | 135 776.00 |
242 Autres charges externes. | 52 934.00 | 39 079.00 | | 52 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 395.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 160.00 | 49 623.00 | | 43 160.00 |
252 Charges sociales | 5 893.00 | 6 436.00 | | 5 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 367.00 | 4 281.00 | | 10 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 270.00 | 99 814.00 | | 113 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 506.00 | 8 046.00 | | 22 506.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 733.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 099.00 | 7 313.00 | | 22 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 427.00 | | | 7 427.00 |