| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 18.00 | 64.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 125.00 | 18.00 | 177 107.00 | 177 125.00 |
BZ Autres créances | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
CF Disponibilités | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 885.00 | 18.00 | 307 867.00 | 307 885.00 |
CU Autres participations | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 070.00 | 75 156.00 | | 106 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 805.00 | 30 914.00 | | 38 805.00 |
DL TOTAL (I) | 148 174.00 | 109 370.00 | | 148 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 844.00 | 111 807.00 | | 87 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 163.00 | 1 563.00 | | 70 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 560.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 693.00 | 114 930.00 | | 159 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 867.00 | 224 300.00 | | 307 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 089.00 | 34 406.00 | | 43 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285.00 | 3 492.00 | | 4 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 805.00 | 30 914.00 | | 38 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 844.00 | 24 202.00 | 63 642.00 | 87 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 964.00 | 98 671.00 | 3 293.00 | 101 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 693.00 | 96 051.00 | 63 642.00 | 159 693.00 |