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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 2 341.00 | 14 993.00 | 17 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 339.00 | 2 341.00 | 17 998.00 | 20 339.00 |
060 Stock marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
110 Total général Actif | 49 404.00 | 2 341.00 | 47 063.00 | 49 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 464.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 320.00 | 27 945.00 | | 68 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 686.00 | 22 156.00 | | 56 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 155.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 506.00 | 51 257.00 | | 127 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 007.00 | 34 009.00 | | 66 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 711.00 | -10 560.00 | | 3 711.00 |
242 Autres charges externes. | 36 340.00 | 17 700.00 | | 36 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 368.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 481.00 | 2 168.00 | | 13 481.00 |
252 Charges sociales | 3 013.00 | 93.00 | | 3 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 875.00 | | 2 291.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 519.00 | 44 654.00 | | 125 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | 6 604.00 | | 1 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 60.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 45.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 808.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 725.00 | 5 690.00 | | 5 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 130.00 | | | 16 130.00 |