| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 8 493.00 | 10 298.00 | 18 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 791.00 | 8 493.00 | 10 298.00 | 18 791.00 |
BZ Autres créances | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CF Disponibilités | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 063.00 | 8 493.00 | 156 570.00 | 165 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 838.00 | 177 049.00 | | 130 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | -6 211.00 | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 146 150.00 | 174 138.00 | | 146 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | 9 951.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 427.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 3 488.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420.00 | 13 890.00 | | 10 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 570.00 | 188 028.00 | | 156 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420.00 | 13 890.00 | | 10 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -5 165.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 188.00 | 43 779.00 | | 52 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 175.00 | 49 990.00 | | 40 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | -6 211.00 | | 12 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 791.00 | | 11 000.00 | 7 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | | 11 000.00 | 7 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 5 313.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 5 313.00 | | 3 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 122.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 1 609.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 15 405.00 | 20 430.00 | | 15 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 022.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 1 144.00 | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 100.00 | 8 750.00 | | 9 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | 1 117.00 | | 1 120.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 845.00 | 26 598.00 | | 21 845.00 |