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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 2 413.00 | 5 567.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 980.00 | 2 413.00 | 345 567.00 | 347 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
BZ Autres créances | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CF Disponibilités | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 577.00 | 2 413.00 | 524 164.00 | 526 577.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 792.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | 33 629.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 351 852.00 | 374 455.00 | | 351 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 064.00 | 51.00 | | 35 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 699.00 | 25 342.00 | | 56 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 1 892.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 520.00 | 23 707.00 | | 66 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 313.00 | 57 242.00 | | 172 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 164.00 | 431 697.00 | | 524 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 313.00 | 57 242.00 | | 172 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 218.00 | -24 314.00 | | -15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 631.00 | 212 716.00 | | 231 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 254.00 | 179 087.00 | | 222 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 377.00 | 33 629.00 | | 9 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 231.00 | | 2 748.00 | 345 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | | 2 748.00 | 5 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 1 551.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 1 551.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VI Groupe et associés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |