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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 2 072.00 | 4 684.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 566.00 | 14 882.00 | 4 684.00 | 19 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 334.00 | 20 000.00 | 2 334.00 | 22 334.00 |
BZ Autres créances | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 175.00 | 20 000.00 | 42 175.00 | 62 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 741.00 | 34 882.00 | 46 859.00 | 81 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -70 310.00 | 89.00 | | -70 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 574.00 | -70 399.00 | | -26 574.00 |
DL TOTAL (I) | -81 184.00 | -54 610.00 | | -81 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 752.00 | 91 481.00 | | 68 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 1 797.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 588.00 | 62 251.00 | | 48 588.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 38 922.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 043.00 | 196 733.00 | | 128 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 859.00 | 142 124.00 | | 46 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 043.00 | 196 733.00 | | 128 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 180 009.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 142.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 180 142.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -133.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836.00 | 266 504.00 | | 3 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 411.00 | 336 902.00 | | 30 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 574.00 | -70 399.00 | | -26 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 180.00 | | 2 386.00 | 17 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | | 2 386.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 3 345.00 | | 11 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | 2 051.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 1 294.00 | | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VI Groupe et associés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VW T.V.A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 457.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | 9 522.00 | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 1 617.00 | 2 248.00 | | 1 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 2 984.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 457.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 158.00 | 2 583.00 | | 51 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390.00 | 2 809.00 | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 880.00 | 26 754.00 | | 6 880.00 |