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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 607.00 | 1 021.00 | 28 586.00 | 29 607.00 |
BF Prêts | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 088.00 | 1 021.00 | 173 067.00 | 174 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 785.00 | 1 021.00 | 274 764.00 | 275 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 817.00 | | | 270 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 764.00 | | | 274 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 817.00 | | | 230 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 258.00 | | 110 256.00 | 110 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 021.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UP Prêts | 144 481.00 | 11 726.00 | 132 755.00 | 144 481.00 |
UX Autres créances clients | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VP Divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 675.00 | 59 920.00 | 132 755.00 | 192 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 817.00 | 230 817.00 | | 270 817.00 |