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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 401.00 | 335.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 514.00 | 111 401.00 | 1 632 114.00 | 1 743 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 618.00 | 111 401.00 | 1 834 217.00 | 1 945 618.00 |
CU Autres participations | 1 741 779.00 | 110 000.00 | 1 631 779.00 | 1 741 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 743.00 | 340 142.00 | | 426 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 904.00 | 86 601.00 | | 148 904.00 |
DL TOTAL (I) | 597 647.00 | 448 743.00 | | 597 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 929.00 | 609 234.00 | | 1 230 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 316.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 2 900.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 570.00 | 614 450.00 | | 1 236 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 217.00 | 1 063 193.00 | | 1 834 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 552.00 | 140 624.00 | | 253 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 20 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 20 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 000.00 | 95 918.00 | | 282 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 096.00 | 9 317.00 | | 133 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 904.00 | 86 601.00 | | 148 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 110 347.00 | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 347.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 929.00 | 247 911.00 | 764 233.00 | 1 230 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 570.00 | 253 552.00 | 764 233.00 | 1 236 570.00 |