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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 283.00 | 788.00 | 495.00 | 1 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 344.00 | 7 606.00 | 33 738.00 | 41 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 627.00 | 8 394.00 | 73 233.00 | 81 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
110 Total général Actif | 82 690.00 | 8 394.00 | 74 296.00 | 82 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 264.00 | 48 870.00 | | 61 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 105.00 | 5 671.00 | | 3 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 369.00 | 59 041.00 | | 64 369.00 |
242 Autres charges externes. | 27 936.00 | 28 392.00 | | 27 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 284.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 546.00 | 20 158.00 | | 24 546.00 |
252 Charges sociales | | 1 012.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | 5 854.00 | | 8 220.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 688.00 | 54 708.00 | | 61 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 681.00 | 4 333.00 | | 2 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 812.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 672.00 | 3 521.00 | | 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 988.00 | | | 26 988.00 |