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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 925.00 | 8 300.00 | 1 625.00 | 9 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 1 974.00 | 1 137.00 | 3 112.00 |
AP Constructions | 139 854.00 | 45 596.00 | 94 258.00 | 139 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 698.00 | 57 451.00 | 79 246.00 | 136 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 393.00 | 95 774.00 | 100 619.00 | 196 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 103.00 | 209 096.00 | 306 008.00 | 515 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 425 055.00 | | 425 055.00 | 425 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 392.00 | | 559 392.00 | 559 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 496.00 | 209 096.00 | 865 400.00 | 1 074 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 285.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 044.00 | -4 261.00 | | 11 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 992.00 | 15 820.00 | | 149 992.00 |
DL TOTAL (I) | 169 836.00 | 19 844.00 | | 169 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 094.00 | 432 164.00 | | 362 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 357.00 | 110 578.00 | | 149 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 849.00 | 126 022.00 | | 130 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 48 782.00 | | 53 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 564.00 | 717 546.00 | | 695 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 400.00 | 737 390.00 | | 865 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 557.00 | | 58 547.00 | 456 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 098.00 | | 57 847.00 | 415 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | 700.00 | 28 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 104.00 | 77 992.00 | | 131 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 818.00 | 2 481.00 | | 5 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 622.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | 74 888.00 | | 123 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 094.00 | 83 371.00 | 278 723.00 | 362 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 822.00 | 84 700.00 | 29 122.00 | 113 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 564.00 | 416 841.00 | 278 723.00 | 695 564.00 |