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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 5 556.00 | 5 744.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 2 383.00 | 8 884.00 | 11 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 057.00 | 7 939.00 | 232 117.00 | 240 057.00 |
BT Marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 396.00 | 7 939.00 | 239 456.00 | 247 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 949.00 | -25 031.00 | | -6 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 548.00 | 18 082.00 | | 30 548.00 |
DL TOTAL (I) | 24 598.00 | -5 949.00 | | 24 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 685.00 | 151 108.00 | | 125 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 339.00 | 63 414.00 | | 55 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 14 363.00 | | 13 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 17 166.00 | | 19 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 858.00 | 246 050.00 | | 214 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 456.00 | 240 101.00 | | 239 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FD Production vendue biens | 206 228.00 | | 206 228.00 | 206 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 168.00 | 207 484.00 | | 208 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 621.00 | 189 402.00 | | 177 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 548.00 | 18 082.00 | | 30 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 557.00 | | 6 500.00 | 233 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | | 6 500.00 | 16 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 2 700.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 700.00 | | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
VI Groupe et associés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816.00 | 326.00 | 5 490.00 | 5 816.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 858.00 | 89 173.00 | 125 685.00 | 214 858.00 |