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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 817.00 | 29 060.00 | 10 757.00 | 39 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 061.00 | 68 564.00 | 157 497.00 | 226 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 346.00 | 102 503.00 | 198 843.00 | 301 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 585.00 | 200 128.00 | 435 458.00 | 635 585.00 |
BT Marchandises | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
CF Disponibilités | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 515.00 | | 282 515.00 | 282 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 100.00 | 200 128.00 | 717 972.00 | 918 100.00 |
CU Autres participations | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 269.00 | | | 365 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 496.00 | | | 690 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 972.00 | | | 717 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 672.00 | | | 432 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 839.00 | | 1 811 839.00 | 1 811 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 839.00 | | 1 811 839.00 | 1 811 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 586.00 | | | 1 828 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 629.00 | | | 1 830 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 827.00 | | 22 757.00 | 612 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 491.00 | | 1 916.00 | 525 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 519.00 | | 20 841.00 | 47 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 384.00 | 69 744.00 | | 130 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 340.00 | 8 721.00 | | 20 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 044.00 | 61 023.00 | | 110 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 316.00 | 98 492.00 | 257 824.00 | 356 316.00 |
VI Groupe et associés | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 496.00 | 432 672.00 | 257 824.00 | 690 496.00 |