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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 3 298.00 | 3 562.00 | 6 860.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 386.00 | 18 298.00 | 28 088.00 | 46 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
110 Total général Actif | 80 616.00 | 18 298.00 | 62 318.00 | 80 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 849.00 | 108 764.00 | | 99 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 083.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 909.00 | 110 887.00 | | 99 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 260.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 953.00 | 10 092.00 | | 11 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 827.00 | 7 831.00 | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 30 163.00 | 32 877.00 | | 30 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 3 361.00 | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 774.00 | 36 492.00 | | 38 774.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | 7 960.00 | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | 8 674.00 | | 4 685.00 |
262 Autres charges | 6 934.00 | 9 563.00 | | 6 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 851.00 | 110 591.00 | | 99 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58.00 | 296.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 116.00 | 2 633.00 | | 15 116.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 817.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 873.00 | 1 799.00 | | 14 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 567.00 | | | 8 567.00 |