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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 064.00 | 63 045.00 | 61 018.00 | 124 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 351.00 | 132 585.00 | 344 766.00 | 477 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 465.00 | 195 631.00 | 491 834.00 | 687 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CF Disponibilités | 653 348.00 | | 653 348.00 | 653 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 660.00 | | 812 660.00 | 812 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 124.00 | 195 631.00 | 1 304 494.00 | 1 500 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 563.00 | 131 173.00 | | 147 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 810.00 | 16 389.00 | | 159 810.00 |
DL TOTAL (I) | 362 373.00 | 202 563.00 | | 362 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 842.00 | 651 053.00 | | 380 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943.00 | 62 467.00 | | 72 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 45.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 086.00 | 76 216.00 | | 301 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 905.00 | 161 648.00 | | 186 905.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 121.00 | 952 236.00 | | 942 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 494.00 | 1 154 799.00 | | 1 304 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 493.00 | 952 192.00 | | 649 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 935.00 | | 1 341 935.00 | 1 341 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 935.00 | | 1 341 935.00 | 1 341 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 804.00 | |
GE Autres charges | | | 135 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 683.00 | 17 561.00 | | 16 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 690.00 | 127 690.00 | | 135 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 2 267.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 2 267.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -925.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 645.00 | 1 303 894.00 | | 1 586 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 835.00 | 1 287 505.00 | | 1 426 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 810.00 | 16 389.00 | | 159 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 788.00 | | 11 477.00 | 676 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 57 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 687 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 3 100.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 838.00 | | 7 577.00 | 593 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 950.00 | | 800.00 | 57 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 827.00 | 76 804.00 | | 118 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 827.00 | 76 804.00 | | 118 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 086.00 | 301 086.00 | | 301 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VB T. V. A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 842.00 | 88 559.00 | 292 283.00 | 380 842.00 |
VI Groupe et associés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 316.00 | | | 278 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 777.00 | 649 493.00 | 292 283.00 | 941 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 17 564.00 | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 879.00 | 47 191.00 | | 34 879.00 |
ST Autres comptes | 83 421.00 | 96 227.00 | | 83 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 256.00 | 110 003.00 | | 179 256.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 975.00 | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306.00 | 8 298.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | 1 539.00 | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 19 103.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 607.00 | 176 675.00 | | 168 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 267.00 | 119 853.00 | | 116 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 521.00 | 262 694.00 | | 298 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |