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Acceuil > LISTE DES BILANS : STRATEGIC OPPORTUNITY BOND FUND

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-08 Public 2022-06-30 Bank
2021-12-02 Public 2021-06-30 Bank
2021-04-21 Public 2020-06-30 Bank
2019-08-21 Public 2019-06-28 Bank
DénominationSTRATEGIC OPPORTUNITY BOND FUND
Siren841318694
Cloture30/06/2022
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt119858
Numéro de Gestion2018B18678
Code Activité6630Z
Date de cloture n-130/06/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt08/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanB : Banque
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Comptes bancaires annuelsMontant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 30 782 246.00 24 314 919.00 30 782 246.00
A3 TOTAL ACTIF 30 782 246.00 29 028 501.00 30 782 246.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 2 249 174.00 2 058 894.00 2 249 174.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 88 050.00 56 997.00 88 050.00
P3 TOTAL PASSIF 27 164 484.00 26 912 609.00 27 164 484.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 1 183 158.00 434 175.00 1 183 158.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 2.00 2.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 97 376.00 132 501.00 97 376.00
P9 TOTAL PASSIF 30 782 246.00 29 028 501.00 30 782 246.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 363 671.00 347 406.00 363 671.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres 22 753.00 223 053.00 22 753.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 97 376.00 132 501.00 97 376.00