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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 978.00 | | 319 978.00 | 319 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 266.00 | 134 161.00 | 879 105.00 | 1 013 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 439.00 | 7 060.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 741.00 | 135 600.00 | 1 296 142.00 | 1 431 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 639.00 | | 1 449 639.00 | 1 449 639.00 |
BZ Autres créances | 834 890.00 | | 834 890.00 | 834 890.00 |
CF Disponibilités | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 474.00 | | 2 471 474.00 | 2 471 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 215.00 | 135 600.00 | 3 767 616.00 | 3 903 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
DL TOTAL (I) | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 873.00 | | | 1 260 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 697.00 | | | 1 406 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 571.00 | | | 647 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 497.00 | | | 300 497.00 |
EA Autres dettes | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 763.00 | | | 3 661 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 616.00 | | | 3 767 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406 697.00 | | | 1 406 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 571.00 | 647 571.00 | | 647 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 497.00 | 300 497.00 | | 300 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 602.00 | 1 452 602.00 | | 1 452 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 639.00 | 1 449 639.00 | | 1 449 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 863.00 | 261 676.00 | 701 612.00 | 1 260 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 608 635.00 | | | 12 608 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 890.00 | 834 890.00 | | 834 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 868.00 | 2 370 217.00 | 29 651.00 | 2 399 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 763.00 | 2 662 576.00 | 701 612.00 | 3 661 763.00 |