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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882 943.00 | | 12 882 943.00 | 12 882 943.00 |
CF Disponibilités | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 731.00 | | 12 947 731.00 | 12 947 731.00 |
CU Autres participations | 12 881 120.00 | | 12 881 120.00 | 12 881 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 875 732.00 | 13 875 732.00 | | 13 875 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 536.00 | -907 754.00 | | -1 885 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 017.00 | -977 783.00 | | 942 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 932 213.00 | 11 990 196.00 | | 12 932 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 13 374.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 518.00 | 13 374.00 | | 15 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 731.00 | 12 003 570.00 | | 12 947 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 518.00 | 13 374.00 | | 15 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 021.00 | 21.00 | | 958 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 004.00 | 977 804.00 | | 16 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 017.00 | -977 783.00 | | 942 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882 922.00 | | 21.00 | 12 882 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882 922.00 | | 21.00 | 12 882 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 958 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |