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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 681.00 | 319.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 487.00 | 67 934.00 | 29 552.00 | 97 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 508.00 | 240 770.00 | 586 738.00 | 827 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 308.00 | 309 385.00 | 1 401 924.00 | 1 711 308.00 |
BT Marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CF Disponibilités | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 429.00 | | 353 429.00 | 353 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 738.00 | 309 385.00 | 1 755 353.00 | 2 064 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 497.00 | 469 497.00 | | 469 497.00 |
DH Report à nouveau | -654 500.00 | -487 853.00 | | -654 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 660.00 | -166 647.00 | | -72 660.00 |
DL TOTAL (I) | -256 110.00 | -183 450.00 | | -256 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 660.00 | 632 313.00 | | 595 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 357.00 | 811 377.00 | | 927 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 396.00 | 366 441.00 | | 373 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 262.00 | 69 671.00 | | 104 262.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 61 225.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 462.00 | 1 941 026.00 | | 2 011 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 353.00 | 1 757 577.00 | | 1 755 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 900.00 | 1 479 448.00 | | 1 587 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 510.00 | | 623 510.00 | 623 510.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 579.00 | | 662 579.00 | 662 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134 462.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 065.00 | 4 948.00 | | 10 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 209.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 209.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -209.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 539.00 | 548 626.00 | | 752 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 199.00 | 715 272.00 | | 825 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 660.00 | -166 647.00 | | -72 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 336.00 | | 5 972.00 | 1 765 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 711 308.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 755 000.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 151.00 | | 5 842.00 | 919 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 184.00 | | 129.00 | 30 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 771.00 | 113 613.00 | | 195 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | 200.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 291.00 | 113 413.00 | | 195 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 253.00 | 382 253.00 | | 382 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 659.00 | 172 097.00 | 423 562.00 | 595 659.00 |
VI Groupe et associés | 927 356.00 | 927 356.00 | | 927 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 857.00 | 95 543.00 | 30 313.00 | 125 857.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 462.00 | 1 587 900.00 | 423 562.00 | 2 011 462.00 |