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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 245 574.00 | | 3 245 574.00 | 3 245 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 786 855.00 | 310 816.00 | 12 476 039.00 | 12 786 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 623 116.00 | 310 816.00 | 19 312 300.00 | 19 623 116.00 |
BZ Autres créances | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 012 008.00 | 242 094.00 | 8 769 914.00 | 9 012 008.00 |
CF Disponibilités | 1 094 184.00 | | 1 094 184.00 | 1 094 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 023.00 | 242 094.00 | 10 028 929.00 | 10 271 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 894 139.00 | 552 909.00 | 29 341 229.00 | 29 894 139.00 |
CU Autres participations | 3 590 687.00 | | 3 590 687.00 | 3 590 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 374.00 | -206 142.00 | | -838 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 929.00 | -632 232.00 | | -369 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 198 303.00 | -828 374.00 | | -1 198 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 526 332.00 | 16 450 624.00 | | 30 526 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 11 007.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 539 532.00 | 16 461 667.00 | | 30 539 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 341 229.00 | 15 633 292.00 | | 29 341 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 539 532.00 | 16 461 667.00 | | 30 539 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 526 332.00 | | | 30 526 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 798.00 | 95 188.00 | | 191 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 727.00 | 727 420.00 | | 561 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 929.00 | -632 232.00 | | -369 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407 228.00 | | 8 215 887.00 | 11 407 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 623 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407 228.00 | | 8 215 887.00 | 11 407 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526 332.00 | 30 526 332.00 | | 30 526 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 245 574.00 | 3 245 574.00 | | 3 245 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 404.00 | 3 410 404.00 | | 3 410 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 539 532.00 | 30 539 532.00 | | 30 539 532.00 |