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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 072.00 | 4 243.00 | 2 829.00 | 7 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 840.00 | 19 540.00 | 64 300.00 | 83 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 621.00 | 21 508.00 | 48 112.00 | 69 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 579.00 | 45 292.00 | 116 287.00 | 161 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 733 453.00 | | 733 453.00 | 733 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 062.00 | | 953 062.00 | 953 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 642.00 | 45 292.00 | 1 069 350.00 | 1 114 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 086.00 | 39 435.00 | | 73 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 066.00 | 33 650.00 | | -18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 56 119.00 | 74 186.00 | | 56 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 839.00 | 400 331.00 | | 380 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 866.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 188.00 | 293 275.00 | | 290 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 809.00 | 226 274.00 | | 292 809.00 |
EA Autres dettes | 48 763.00 | 920.00 | | 48 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 231.00 | 921 667.00 | | 1 013 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 350.00 | 995 853.00 | | 1 069 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 411.00 | | 99 264.00 | 93 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 095.00 | 161 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 095.00 | 153 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 293.00 | | 99 264.00 | 85 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 174.00 | 23 157.00 | 38.00 | 22 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 829.00 | 1 415.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 21 742.00 | 38.00 | 19 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 188.00 | 290 188.00 | | 290 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 810.00 | 292 810.00 | | 292 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UX Autres créances clients | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 840.00 | 69 839.00 | 311 000.00 | 380 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VP Divers | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 602.00 | 701 601.00 | 311 000.00 | 1 012 602.00 |