| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 660.00 | 17 494.00 | 15 166.00 | 32 660.00 |
AH Fonds commercial | 774 914.00 | | 774 914.00 | 774 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 3 953.00 | 9 274.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 264.00 | 202 416.00 | 411 847.00 | 614 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 348.00 | 223 863.00 | 1 241 485.00 | 1 465 348.00 |
BT Marchandises | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 437 204.00 | | 437 204.00 | 437 204.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 354.00 | | 606 354.00 | 606 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 702.00 | 223 863.00 | 1 847 839.00 | 2 071 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 320 057.00 | 110 895.00 | | 320 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 504.00 | 209 162.00 | | 161 504.00 |
DL TOTAL (I) | 487 021.00 | 325 517.00 | | 487 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 091.00 | 654 901.00 | | 521 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 267.00 | 300 357.00 | | 300 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 883.00 | 391 357.00 | | 446 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 717.00 | 102 801.00 | | 67 717.00 |
EA Autres dettes | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 818.00 | 1 449 417.00 | | 1 360 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 839.00 | 1 774 934.00 | | 1 847 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 094.00 | | 3 663 094.00 | 3 663 094.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 244.00 | | 3 663 244.00 | 3 663 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | 2 644.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 2 644.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | -2 643.00 | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 999.00 | 68 950.00 | | 47 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 983.00 | 3 954 083.00 | | 3 683 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 478.00 | 3 744 921.00 | | 3 522 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 504.00 | 209 162.00 | | 161 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 306.00 | 130.00 | 8 912.00 | 1 456 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 914.00 | | | 774 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 579.00 | | 8 912.00 | 618 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 153.00 | 130.00 | | 30 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 117.00 | 74 746.00 | | 149 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 962.00 | 6 532.00 | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 155.00 | 68 214.00 | | 138 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 883.00 | 446 883.00 | | 446 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VC Groupe et associés | 274 547.00 | 274 547.00 | | 274 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 649.00 | 136 142.00 | 384 507.00 | 520 649.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 394.00 | 449 111.00 | 30 283.00 | 479 394.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 818.00 | 976 310.00 | 384 507.00 | 1 360 818.00 |