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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 858.00 | 3 142.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 129 375.00 | 23 770.00 | 105 605.00 | 129 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 246.00 | 14 088.00 | 34 158.00 | 48 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 1 826.00 | 831.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 088.00 | 50 001.00 | 361 087.00 | 411 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BZ Autres créances | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
CF Disponibilités | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 107.00 | | 326 107.00 | 326 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 196.00 | 50 001.00 | 687 195.00 | 737 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 800.00 | 8 459.00 | 17 341.00 | 25 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 503.00 | -188 542.00 | | -345 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 218.00 | -156 962.00 | | -124 218.00 |
DL TOTAL (I) | 130 279.00 | 54 497.00 | | 130 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 110.00 | 203 643.00 | | 188 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 759.00 | 55 367.00 | | 60 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 644.00 | 95 624.00 | | 112 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | 10 063.00 | | 4 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 800.00 | 212 400.00 | | 190 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 916.00 | 577 176.00 | | 556 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 195.00 | 631 673.00 | | 687 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 309.00 | 262 650.00 | | 340 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 527.00 | 419 612.00 | | 464 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 218.00 | -156 962.00 | | -124 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 988.00 | | 11 100.00 | 399 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | 11 100.00 | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 23 946.00 | | 26 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | 4 784.00 | | 3 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 000.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | 18 163.00 | | 21 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 110.00 | 24 706.00 | 65 060.00 | 188 110.00 |
VI Groupe et associés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 916.00 | 393 512.00 | 65 060.00 | 556 916.00 |