| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 740.00 | 418.00 | 6 322.00 | 6 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 274.00 | 44 759.00 | 207 514.00 | 252 274.00 |
040 Immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 576.00 | 45 178.00 | 229 399.00 | 274 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
060 Stock marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
072 Créances – Autres | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
110 Total général Actif | 404 945.00 | 45 178.00 | 359 768.00 | 404 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 037.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 018.00 | 35 234.00 | | 64 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 506.00 | 192 138.00 | | 518 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | 5.00 | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 970.00 | 227 377.00 | | 654 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 219.00 | 23 480.00 | | 34 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 544.00 | -2 715.00 | | 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 907.00 | 104 453.00 | | 153 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 472.00 | -17 163.00 | | 5 472.00 |
242 Autres charges externes. | 185 505.00 | 83 206.00 | | 185 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 424.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 628.00 | 49 721.00 | | 172 628.00 |
252 Charges sociales | 28 292.00 | 7 957.00 | | 28 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 964.00 | 12 213.00 | | 32 964.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 629.00 | 261 579.00 | | 617 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 341.00 | -34 201.00 | | 37 341.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 188.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | -34 870.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 72.00 | | 5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 265.00 | 408.00 | | 31 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |