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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 221.00 | 6 023.00 | 8 198.00 | 14 221.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 321.00 | 6 023.00 | 8 298.00 | 14 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
110 Total général Actif | 37 369.00 | 6 023.00 | 31 346.00 | 37 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 914.00 | 97 668.00 | | 131 914.00 |
222 Production stockée | -6 020.00 | 11 826.00 | | -6 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 177.00 | 3 438.00 | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 077.00 | 112 932.00 | | 128 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 341.00 | 39 441.00 | | 61 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 12 363.00 | 12 373.00 | | 12 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 678.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 048.00 | 41 055.00 | | 53 048.00 |
252 Charges sociales | 6 826.00 | 2 074.00 | | 6 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 589.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 998.00 | 98 211.00 | | 135 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 920.00 | 14 721.00 | | -7 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 189.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 252.00 | 12 275.00 | | -8 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 339.00 | | | 24 339.00 |