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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 857.00 | 808.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265.00 | 857.00 | 7 408.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 213.00 | | 611 213.00 | 611 213.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 541.00 | | 879 541.00 | 879 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 807.00 | 857.00 | 886 950.00 | 887 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 734.00 | 75 182.00 | | 142 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 485.00 | 67 551.00 | | 177 485.00 |
DL TOTAL (I) | 331 220.00 | 153 734.00 | | 331 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744.00 | 31 542.00 | | 31 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | 17 348.00 | | 96 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 602.00 | 108 592.00 | | 427 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 730.00 | 157 484.00 | | 555 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 950.00 | 311 218.00 | | 886 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 236.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 236.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 611 213.00 | | | 611 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VI Groupe et associés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 801.00 | 636 201.00 | 6 600.00 | 642 801.00 |
VW T.V.A. | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 730.00 | 555 730.00 | | 555 730.00 |