| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 195.00 | 8 385.00 | 21 810.00 | 30 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 923.00 | 14 830.00 | 45 093.00 | 59 923.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 398.00 | 23 215.00 | 67 183.00 | 90 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 062.00 | | 277 062.00 | 277 062.00 |
072 Créances – Autres | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
084 Disponibilités | 251 398.00 | | 251 398.00 | 251 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 655.00 | | 584 655.00 | 584 655.00 |
110 Total général Actif | 675 053.00 | 23 215.00 | 651 838.00 | 675 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 143.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 958.00 | | | 227 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |