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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 435.00 | -3 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 392.00 | 51 076.00 | 105 316.00 | 156 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 573.00 | 61 515.00 | 2 047 058.00 | 2 108 573.00 |
BZ Autres créances | 721 967.00 | | 721 967.00 | 721 967.00 |
CF Disponibilités | 3 128 234.00 | | 3 128 234.00 | 3 128 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 201.00 | | 3 850 201.00 | 3 850 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 774.00 | 61 515.00 | 5 897 259.00 | 5 958 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 949 681.00 | 7 003.00 | 1 942 678.00 | 1 949 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 533.00 | | | 1 416 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 834 907.00 | | | 5 834 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | -708 024.00 | | | -708 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 530 092.00 | | | -2 530 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 760.00 | | | 4 014 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 029.00 | | | 1 201 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 499.00 | | | 1 882 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 259.00 | | | 5 897 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 499.00 | | | 1 882 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 931 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 066 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 610.00 | | | -536 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 952.00 | | | 2 090 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 044.00 | | | 4 621 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 530 092.00 | | | -2 530 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 308.00 | | 2 041 214.00 | 97 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949 681.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 2 108 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 858.00 | | 91 533.00 | 64 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 41 752.00 | | 19 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 34 749.00 | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
VC Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 371.00 | 197 371.00 | | 197 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 009.00 | | | 954 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 610.00 | 536 610.00 | | 536 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 467.00 | 724 467.00 | | 724 467.00 |
VW T.V.A. | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 499.00 | 1 882 499.00 | | 1 882 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
ST Autres comptes | 974 033.00 | | | 974 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 248.00 | | | 425 248.00 |
YT Sous‐traitance | 916 505.00 | | | 916 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 617 978.00 | | | 2 617 978.00 |