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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 291.00 | 11 235.00 | 16 055.00 | 27 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 832.00 | 11 235.00 | 51 597.00 | 62 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 610.00 | | 2 169 610.00 | 2 169 610.00 |
BZ Autres créances | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
CF Disponibilités | 390 867.00 | | 390 867.00 | 390 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 096.00 | | 2 765 096.00 | 2 765 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 928.00 | 11 235.00 | 2 816 693.00 | 2 827 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 713.00 | 2 100 000.00 | | 1 257 713.00 |
DH Report à nouveau | -604 556.00 | -842 287.00 | | -604 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 253.00 | -604 556.00 | | -573 253.00 |
DL TOTAL (I) | 79 904.00 | 653 157.00 | | 79 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 147.00 | 509 037.00 | | 1 444 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 20 919.00 | | 68 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 996.00 | 472 725.00 | | 923 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | 8 417.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 788.00 | 1 261 099.00 | | 2 736 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 693.00 | 1 914 256.00 | | 2 816 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 261 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 913.00 | | 5 263 913.00 | 5 263 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 913.00 | | 5 263 913.00 | 5 263 913.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 27 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 927.00 | 1 915 972.00 | | 5 263 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 180.00 | 2 520 528.00 | | 5 837 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 253.00 | -604 556.00 | | -573 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 131.00 | | 12 160.00 | 15 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 12 160.00 | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 6 775.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 6 775.00 | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 147.00 | 1 444 147.00 | | 1 444 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 818.00 | 769 818.00 | | 769 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 610.00 | 2 169 610.00 | | 2 169 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 770.00 | 2 374 229.00 | 35 541.00 | 2 409 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 788.00 | 2 736 788.00 | | 2 736 788.00 |