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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 731.00 | | 3 646 731.00 | 3 646 731.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 577.00 | | 3 721 577.00 | 3 721 577.00 |
CU Autres participations | 3 646 731.00 | | 3 646 731.00 | 3 646 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DH Report à nouveau | | -104 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 303.00 | 117 503.00 | | -12 303.00 |
DK Provisions réglementées | 17 012.00 | 11 900.00 | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 672 920.00 | 680 112.00 | | 672 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 575 000.00 | 575 001.00 | | 575 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 699.00 | 2 682 718.00 | | 2 423 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 546.00 | 698.00 | | 44 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 255.00 | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 048 656.00 | 3 263 872.00 | | 3 048 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 577.00 | 3 943 984.00 | | 3 721 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 104.00 | 266 779.00 | | 314 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 9 661.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | -9 661.00 | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 265.00 | | | -55 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 192 060.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303.00 | 74 557.00 | | 12 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 303.00 | 117 503.00 | | -12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 731.00 | | | 3 646 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 731.00 | | | 3 646 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 900.00 | 5 112.00 | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 5 112.00 | | 11 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 699.00 | 264 147.00 | 1 086 362.00 | 2 423 699.00 |
VI Groupe et associés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 018.00 | | | 259 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 656.00 | 314 104.00 | 1 086 362.00 | 3 048 656.00 |