| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 366.00 | 800.00 | 1 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 666.00 | 366.00 | 3 300.00 | 3 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
084 Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
110 Total général Actif | 60 365.00 | 366.00 | 59 999.00 | 60 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 609.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 654.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |