| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 3 489.00 | 18 887.00 | 22 376.00 |
AP Constructions | 2 681 413.00 | 501 522.00 | 2 179 891.00 | 2 681 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 911.00 | 835 650.00 | 798 261.00 | 1 633 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 364.00 | 73 794.00 | 92 570.00 | 166 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 569.00 | 1 414 454.00 | 3 093 115.00 | 4 507 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | 700.00 | 568.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CF Disponibilités | 313 548.00 | | 313 548.00 | 313 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 756.00 | 700.00 | 440 056.00 | 440 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 325.00 | 1 415 154.00 | 3 533 171.00 | 4 948 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 699.00 | -235 025.00 | | -756 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 975.00 | -521 674.00 | | -341 975.00 |
DK Provisions réglementées | 18 995.00 | 12 347.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 679.00 | -714 352.00 | | -1 049 679.00 |
DP Provisions pour risques | 12 393.00 | 1 316.00 | | 12 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 393.00 | 1 316.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 876.00 | 4 255 306.00 | | 4 151 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 61.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 975.00 | 85 966.00 | | 194 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 832.00 | 220 559.00 | | 170 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 433.00 | 113 848.00 | | 51 433.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 829.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 456.00 | 4 679 575.00 | | 4 570 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 171.00 | 3 966 539.00 | | 3 533 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 076.00 | 4 679 514.00 | | 4 570 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FG Production vendue services | 1 250 034.00 | | 1 250 034.00 | 1 250 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 706.00 | | 1 256 706.00 | 1 256 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 960.00 | 22 484.00 | | 32 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 482.00 | 6 056.00 | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | 4 849.00 | | 4 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 249.00 | 6 649.00 | | 18 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 266.00 | 11 497.00 | | 24 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 715.00 | -11 497.00 | | -19 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 672.00 | 1 645 412.00 | | 1 483 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 647.00 | 2 167 086.00 | | 1 825 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 975.00 | -521 674.00 | | -341 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 924.00 | | 18 648.00 | 4 503 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -705.00 | 15 707.00 | 4 507 569.00 | -705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -705.00 | 15 707.00 | 4 482 393.00 | -705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 748.00 | | 18 648.00 | 4 478 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -705.00 | | | -705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 567.00 | 526 929.00 | 4 042.00 | 891 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 319.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 398.00 | 525 610.00 | 4 042.00 | 889 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 347.00 | 6 649.00 | | 12 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316.00 | 12 393.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 363.00 | 19 042.00 | 1 316.00 | 14 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 1 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 876.00 | 4 151 876.00 | | 4 151 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VP Divers | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 895.00 | 101 095.00 | 2 800.00 | 103 895.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 076.00 | 4 570 076.00 | | 4 570 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |